Валюта - это товар, на который всегда существует спрос и предложение. Легко догадаться, что при растущем спросе на определённую валюту цена её будет расти. Нежелание же трейдеров покупать какую-то определённую валюту, естественно, приводит к падению её цены.
Экономические данные являются теми факторами, которые помогают определить направление будущего тренда.
Главное: эти новости могут быть ожидаемыми и неожиданными.
В этом случае работает правило: покупаем слухи, продаем факты. Пословица "Информация - это деньги" на валютном рынке справедлива, как нигде более.
К ожидаемым новостям рынок готовится заблаговременно и включает их в цену заранее. Поэтому в момент их появления изменения курсов валют, как правило, не происходит.
А вот в случае появления неожиданных новостей последствия для рынка могут быть самые интересные. Курсы валют, подчиняясь спросу, способны кого-то обогатить, а кого-то разорить в течение нескольких часов.
Фундаментальные данные хорошо применять при разработке долгосрочных стратегий.
Экономическая стабильность
Трейдеры внимательно следят за экономическим развитием страны: данными по ВВП и безработице. Инвесторы стремятся вложить свои средства в стабильную и перспективную экономику.
Пример: Объём розничных продаж в Англии за сентябрь 0,7% по сравнению с августом. Ожидания экономистов планировались в размере + 0,4%. А прирост в секторе продаж продуктов питания - 1,4%. Всё это не могло не сказаться благотворно на курсе английской валюты.Цены на энергоносители и цветные металлы
Динамика цен на нефть и цветные металлы в значительной степени определяет движение таких валют, как американский доллар, японская йена, австралийский доллар, канадский доллар.
Пример: Подорожание нефти и нефтепродуктов в США в результате разрушительных действий урагана "Катрина". Стоимость "чёрного золота" в США подскочила до 70 долларов за барелль. Некоторые из сенаторов проголосовали за использование стратегического нефтяного ресурса США. Всё это, конечно, не могло не отразиться негативно на курсе доллара по отношению к евро.
Процентные ставки
Посредством процентных ставок центральный банк страны имеет возможность влиять на процентные ставки коммерческих банков, на уровень инфляции в стране и курс национальной валюты.
При снижении процентных ставок увеличивается инфляция. Повышение процентных ставок приводит к снижению инфляции и удорожанию национальной валюты.
Динамика процентных ставок определяется многими экономическими индикаторами, основной из них - уровень инфляции. Также немаловажными считаются заявления влиятельных политических персон. Решения о росте или снижении ставок принимаются на регулярных заседаниях Европейского Центробанка, Банка Англии, ФРС США, Банка Японии и других банков.
Пример: Снижение процентных ставок всегда ведёт к снижению курса валюты в государстве. Как положительный пример здесь можно привести растущую привлекательность доллара, за счёт постоянного, уже на протяжении полугода, повышения ставок ФРС США.
Политический климат
Благосклонность инвесторов к стране во многом зависит от ее политического климата, уровня безработицы, международной политики. В случае политической неопределенности страны инвесторы прекращают поток вложений в ее экономику.
Пример: В 1917 году в России произошла революция. Предприятия с иностранным капиталом, да и все остальные, были национализированы. Это, несомненно, вызвало резкое падение курса рубля и российских ценных бумаг на международных биржах.
Природные и техногенные явления
Природа и техногенные происшествия - самые непредсказуемые факторы, способные в один миг изменить расстановку сил на финансовых рынках. Последствия катастроф обширного масштаба глобально отражаются на всех сферах жизнедеятельности общества, не исключая и валютный рынок. Может произойти довольно резкое падение валюты той страны, где произошла чрезвычайная ситуация.
Пример: Теракты в США 11 сентября 2001 года. Данная катастрофа в США стала причиной резкого падения курсов акций туристических и авиакомпаний. Эксперты долго не решались прогнозировать последствия терактов в США для мировых рынков. Если говорить о ценах на нефть, то они резко выросли, что сопровождалось падением курса доллара.
